投资项目筹划的顺序
一、投资项目筹划顺序设计及其基本要求
作为一种运用脑力的理性行为，投资项目筹划必需遵照一定的顺序。迷信的筹划顺序是投资项目筹划中的关键效果，对筹划顺序的研讨不只只是研讨怎样划分阶段和各个阶段的义务，更重要的是研讨项目筹划这门学科的思想方式，进而发现带有普遍指自得义的投资项目筹划的规律。
依据国际外项目筹划的实际和研讨效果，结合我国投资项目筹划的详细状况，可以确定投资项目筹划流程的设计前提和基本要求。首先，“筹划是一种运用脑力的理性行为”。筹划流程主要是反映投资前的智力活动和智力投资。其次，“筹划是关于未来的事物”，是尚未发作的事情，虽然项目实施后也需求信息反应，但此时大局已定。再次，筹划顺序必需是具有普遍指自得义的规律。第四，筹划流程主要是针对投资项目筹划而提出的。第五，筹划顺序既要完整、片面、系统地反映整个筹划进程，又要繁复、简明地反映这一进程。第六，筹划方案如何制定，是一个成功筹划的中心，国际上许多著名公司对这一中心都秘而不宣，作为一种技术窍门加以维护。这里提出的筹划顺序，是要提醒筹划方案的详细制定进程。
二、投资项目筹划顺序
从上述项目筹划流程的设计前提和基本要求动身，依据系统工程所提供的方法，自创国际外各种筹划流程，结合我国的投资项目筹划实际，可以设计投资项目筹划的顺序为：
1．制定企业战略开展目的
企业战略开展目的是企业依据自身的资源经济实力、社会经济环境所制定的久远战略开展方向和预期目的。制定企业的战略开展目的，是一种新的方法，并且正在变成现代企业管理中越来越有用的工具。投资项目筹划要从企业战略开展目的动身，投资决策关于企业的成功至关重要，而需投入的资金相当大时，它甚至关系到企业的生死存亡。企业的战略开展目确实定后，企业的投资活动就应依据企业的战略方向和开展目的来筹划和实施。当然，这不扫除在社会经济环境发作严重变化时，企
业面临意想不到的机遇或危机时，及时修正调整企业战略开展目的，并筹划新的投资项目。
2．搜集环境信息
（1）信息搜集的内容。投资项目筹划的基础是搜集信息，假设没有信息，筹划活动就成为无源之水，无本之木。成功的投资项目筹划，依赖于充沛的信息资源。信息在投资项目筹划中的传递和反应，具有管理功用和技术功用的作用，这种髯用不时贯串在筹划任务的全进程。投资项目与环境的相互依存，首先表如今企业（投资者）必需及时了解投资环境信息；第二，投资项目必需随时随地顺应环境的变化；第三，投资项目必需设法影响或控制这些变化；第四，投资项目必需设法应付未来的环境变化。因此，仅仅了解以后的环境及信息是不够的，还必需剖析那些在变化进程之中的生动力气，即确定并监测潜在的或关键的环境要素。在停止投资项目筹划时，必需围绕投资时机信息的搜集，片面搜集微观环境和微观环境的相关信息。
（2）信息搜集的顺序。投资筹划者搜集信息的顺序普通包括以下三个阶段：其一，是获取信息的阶段。包括对信息的搜集、记载、汇总和整理等外容；其二，是处置信息的阶段。将第一阶段所获取的信息，经过挑选、分类、辨析、加工、综合、提炼等方式，到达去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的目的。其三，是信息贮存运用的阶段。将第二阶段处置的信息数据，写成文件，制成卡片或将图书、路备窗录像磁带、照片等各种资料归入档案，并把有价值的信息迅速提供应投资筹划者，作为投资项目筹划的依据。
3．启动筹划者的阅历和谋略
投资项目筹划的主体是投资筹划者，投资筹划者无论是在剖析处置信息、挑选项目产品的进程，还是在整个投资筹划进程中，总是自动地运用自己积聚的阅历，同时筹划者的谋略也自始至终对投资筹划进程发作作用。阅历和谋略是投资筹划者所具有的人力资本，在一定意义上说，它是决议投资项目成败的关键要素。但是，阅历来自过去的看法，并且普通是惯例思想、因此阅历看法往往又成为
阻碍创新的习气权利。以上所提到的“阅历看法”是普通意义的阅历看法，即经过自己的实际失掉的阅历看法。还有一种阅历看法，是经过学习、观赏、调查、交流，失掉他人的阅历看法。这种学习和应用他人的阅历看法，在当今经济生活中，已越来越重要。由于团体积聚的阅历看法是有限的，学习、吸取、自创、消化他人的阅历看法，己成为企业和团体生活开展的殊途同归。另一方面，要到达资本的优化组合，就必需失掉各种信息，将自身的资源和社会的资源无机结合起来，这就需求有谋略，包括压服他人并取得支出的谋略。
4．对时机的识别和捕捉
在企业战略开展目的的指引下，筹划者的阅历看法与环境信息集合、交流和碰撞，从中发现投资时机，识别、捕捉和发明市场时机。理想中，投资者总是从他所拥有的信息渠道、企业的开展研讨机构、社会上的投研讨究促进机构取得投资信息，从投资者（企业）的社会经济、文明生活阅历中，发生原始投资创意火花，然后再依据自己的阅历看法和环境信息，发生项目构思。随着构思的出现，筹划者就末尾了初步的市场调查和市场预测，依据调查和预测的结果，挑选和完善项目构思，以取得牢靠的投资依据。
5．前提与假定
筹划者对发现的市场投资时机进一步剖析，运用自己的阅历看法，引进他人的阅历看法，更片面地剖析环境信息，从时机中抽出系列前提，然后从谋略和胆识中发生系列假定，一系列的前提与假定逐渐聚集、陈列和组合，便在筹划者头脑中构成了项目轮廓。
6．项目轮廓
项目轮廓是一个投资项目最后的框架想象，这个想象犹如一个粗糙的毛坯，需求进一步的完善加工。当然，假设发现这个毛坯曾经没有加工价值，就要舍去，以免破费不用要的精神、人力、财力去做“不能成功”的事情。
7．产品概念
项目轮廓经过进一步开掘，逐渐阴暗、详细化，变成项目产品概念。在产品的开发筹划中，产品的概念有着重要的位置。产品的设想仅仅是公司自身希望提供应市场的一个能够产品的想象，
这些想象经过挑选就开展成为产品概念，产品概念是用有意义的消费术语表达的精心论述的构思。朦胧的想象经开掘，构成概念后，便能明晰地标明厂家的意图。产品概念，是筹划的立足点，是项目筹划中最实质的东西。一个投资项目能否感动投资者，能否吸引消费者掏钱购置其产品，中心就在于产品概念筹划能否成功。产品概念是投资项目筹划的中心，投资项目筹划正是围绕这一中心而展开。当我们在停止セ麾和设想时，最需求的是发明力，而当我们要把设想（详细的笼统）逐突变成概念时，最需求的便是剖析力。经由发明性思索推导、衍生出许多想法之后，必需经过火析，剖析性思索是契合逻辑的，它衍生出单一或少数的可以实施的方案。应当说明的是，在以上的筹划流程中，从“前提与假定”到“项目轮廓”、“产品概念”，这种流程布置是合理的，但需求特别指出，这种布置并不是固定不变的。投资范围千变万化，筹划者取得笼统信息的初始状况不能够一样，不同的投资筹划者的思想方式也不同，这就使得项目筹划的流程不能够完全相反，不会有固定的顺序形式。如有的消费品投资项目，就是经过市场调查，先有了契合市场需求的产品概念，再回过去构思项目轮廓。而有的文明投资项目，则是先有主题，然后经过深入开掘主题的外延，生收回表现主题的构思，逐渐构成项目轮廓。
8．主题
主题筹划，在社会活动和经济活动中的作用越来越大，主题是成功筹划的灵魂。筹划主题有两个主要作用。其一，在停止投资项目筹划时，当产品概念还不能对投资筹划参与者、消费者发生足够的吸引力或感染力时，就必需进一步提炼产品概念，使之豪华为笼统化的主题。有笼统压服力、戏剧性、首创性和感染力的主题，能激起筹划参与者和接受者剧烈的心灵共鸣，能调动各方面的积极性，为筹划翻开成功的大门。其二，随着社会要素、文明艺术要素的少量浸透和影响，投资范围也有了严重的变化，出现许多文明投资项目（如旅游主题公园），这些投资项目中，有的是从筹划主题开
始，再发生一系列的详细构思，再把这些构思开展成产品概念和详细方案。
9．投资目的
当投资项目主导产品概念、主题确定后，就必需依据项目和产品的详细状况，确定投资目的，以便围绕投资目的进一步展开筹划。在这一进程中，最重要的是筹划者的判别力。
10．投资谋略和战略
怎样才干表现主题，到达想象中的投资目的？项目筹划停止到这里，最能表现筹划者的筹划水平，以及对主题的深入了解和对资本的娴熟运用。实践上，从投资项目筹划一末尾，筹划者就末尾思索投资谋略和战略效果，甚至有些投资时机就是运用这种思索而取得的，有些项目构思也是从这种思索中发生的。此时，筹划者对投资谋略和战略的思索应逐渐进入深化阶段，力图使筹划参与者或投资协作者被这一筹划所吸引，被筹划者带入一个充溢希望的境界。
11．详细构思
假设把投资项目的产品概念看作是大树的根，主题看作大树的主干，投资目的是大树向上延伸的各个方向（即项目要在社会经济空间到达的位置），那么项目的详细构思就似乎大树支干上长出的生气勃勃的树叶。
12．支撑保证系统
要使筹划构思在社会经济体系中生活开展，就离不开一个个的分支，这些分支的支干就是项目的支撑保证系统——支撑起葱茏的树冠。投资项目的支撑保证系统主要由资金保证系统、资源保证系统、技术保证系统、管理保证系统等组成。项目的支撑保证系统能否牢靠，关系到项目的成败。
13．方案的整理和挑选
项目筹划进入这一阶段，构思要变成详细的方案，并经过火析评价，挑选出最佳方案。
14．可行性研讨报告编制
投资项目筹划停止到这时，筹划者才可以停止可行性研讨报告的编制。而在此之前所做的任务，则是投资前的时机研讨和初步可行性研讨。
15．初步筹划书的制造
筹划书是投资筹划者协调筹划参与者举动的规划，整个投资举动筹划都要由一个一致的筹划书来推行。写就筹划书，是对投资项目筹划流程实施中前一段任务的总结。项目
可行性研讨报告是投资决策的依据，项目支撑保证系统的筹划是投资决策的保证，而投资项目筹划书是投资筹划者为投资者制定的一份投资实施方案。
16．模拟预演剖析
怎样才干胜券在握，使项目取得成功，可行的方法是停止模拟预演。所谓模拟预演剖析，是指筹划者对自己制定的筹划方案在正式实施之前，运用自己和专家的脑力，借助现代技术经济剖析方法和实验方法，经过摸拟、预演和剖析筹划方案，将投资运作进程能够出现的局面（运转状况、效果、困难、风险、危机等）和结局，在头脑中（包括文字、图表、经济技术剖析数据）展现出来。模拟预演剖析的目的是反省筹划方案的可行性、牢靠性和可操作性，发现方案的效果和缺乏，重新调整、修正或坚持方案，从而增加投资的自觉性，降低投资风险，使筹划方案愈加迷信和严密。当然，模拟预演剖析毕竟只是在模拟实验的条件下停止，与真正实施投资筹划方案有一定的差异，因此模拟预演剖析并不能完全真实地反映投资筹划方案的实施。因此，项目筹划者的模拟预演剖析才干越强，水平越高，得出的结果与真实的差距就越小；反之，差距就越大。
停止模拟预演剖析，主要包括以下方法：
（1）专家意见法。选择和组织专家，对事情停止屡次评价，并在停止进程中不时修正其假定和判别。
（2）预演法。将创意的初步效果让筹划的目的对象运用，经过他们运用进程的状况调查，了解创意自身的缺乏或缺陷，从而进一步改良，使之得以顺利实施。
（3）模拟法。即对理想世界停止笼统的描画，迷信地设计成一定的模型（如消费运营中的流程图等），然后对此模型停止推演、实验，论证方案的可行性。
（4）静态模型法。将筹划方案制成以一组方程式描画的经济模型，方程式的系数经过统计方法求得，经过对方程式的计算，对投资项目的运作停止预测。
（5）多种情形描画法。树立未来开展的各种图案，其中每一种图案都存在外部的一致性和一定的发作概率。然后对多种情形描画停止综合剖析
。
（6）想象法。有些筹划是一种观念，较难笼统出模型，也很难预演，这时可采用预演模拟的方法——想象法，在自己或专家们的头脑中想象项目的整个实施进程，寻觅出各种能够，使方案更趋完善与理想。
（7）财务剖析法。项目的财务剖析是依据实践的市场环境和国度财税制度，对项目的效益和费用停止测算，对项目的盈利才干、归还才干、外汇收支等各方面财务状况停止预测剖析，以判别项目在财务上的可行性和合理性。
17．反应与改良
经过预演模拟剖析，筹划者就可以对筹划方案存在的效果停止深化的研讨，进一步伐整筹划方案，使投资筹划方案更为牢靠，更具有可操作性。假设筹划方案存在的效果十分严重，即使经过调整，方案仍不理想，那么就应当武断地放置或坚持此方案。
18．编制正式筹划书
经过对投资项目筹划方案的预演模拟剖析，调整筹划方案，就可以进入编制正式筹划书的阶段。投资项目筹划书的内容包括：
（1）封面。普通要标明：①投资项目称号；②筹划者（公司、部门或团体）；③商情密级（报告书的保密级别）；④日期；⑤编号等。
（2）序文。是指把投资筹划书的概要加以整理，长篇大论的写出字数在400－500字左右的文字，让人了如指掌。
（3）目录。使人们了解投资筹划书的全貌，以便于查找详细的内容细节。
（4）注释。包括：①项目可行性研讨报告；②项目实施方案；③筹划实施中的重要对策。如人际关系对策，有利害关系组织或集团的对策，资金对策，同群众传达媒介的关系对策，营销对策，风险阻碍要素及消弭对策，有关的政府机构对策，有关的法律效果等等。
（5）筹划进度表。将投资筹划活动的全部进程，拟制成筹划进度表，以便按方案停止，并经常反省、调整进度，确保整个投资筹划有序停止。
（6）有关人员职责义务分配表。将整个投资筹划义务落实到详细人员身上，并明白相关的权益、责任、义务，确保筹划落到实处。
（7）筹划需求的场地、办公用品
和工具。
（8）筹划预算。依据筹划义务、筹划人员、办公场地和用品等方面需求支付的费用项目，停止缜密的计算，使前期研讨费用和兴办费力能够控制在合理的规模上。
（9）相关资料。列明投资筹划所需求的相关资料，如市场调查研讨资料、政策资料、竞争者资料的清单，供投资者和投资协作者调阅。
19．推销与实施
正式筹划书完成后，要成功实施这一筹划方案，就必需失掉投资者的同意认可；取得社会的支出，取得有关部门的配合协助。要做到这一点，就需求经过筹划者的压服力，把筹划方案推销出去。项目筹划方案是筹划者消费制造出的一个智慧产品，这个特殊产品能否取得社会授予的市场准物证，能否被投资者接受，除了这个商品的质量和适销对路等要素外，筹划者的营销才干也是关键的要素。由于筹划方案这种商品具有保密性和非地下出售的特性（除非该项目的技术、知识产权、市场、资源垄断性极强，投资者要上此项目很难避开或绕过筹划者，其他人也不能够再上同类项目招致出现竞争。因此，普通的筹划方案较少在市场上地下出售）。为了使筹划方案顺利实施、增加外界搅扰，防止情报信息泄露，许多筹划方案都尽能够对外保密。所以，筹划方案的推销主要依赖于筹划者的压服力。