一、目的
规范仓库管理任务,确保对仓库物品停止平安、高效、有序的管理。
二、适用范围
适用于物业管理部所属仓库的管理任务。
三、职责
1、公司推销员担任物品的推销任务。
2、库管员担任物品验收、入库、领用手续的操持和库存物品的保管。
3、综合部核算员担任领用物品的费用分摊核算。
4、司财务部担任仓库管理任务的监视。
四、顺序要点
1、库存物品的限额规范
(1)日常消耗物料的库存限额:
a、普通按方案推销,库里可保管大批库存;
b、 特殊状况另行处置。
(2)常备的零件物品的库存限额:
a、普通按方案推销,最多保管持每月平均消耗量的1倍;
b、特殊状况另行处置。
2、物品推销的央求
(1)公司各部门准绳上应在每月25日前依据本部门的实践需求填报下月物品需求方案,并报公司财务部停止预算审核。
(2)当仓库常用物品(如:背心袋、购物袋、销售小票)低于规则的库存限额时,应及时填制所需物品的推销方案。
(3)仓库中无贮存的零星、应急物品由运用部门担任人填制追加推销方案。
(4)公司财务部主管会计依据下列内容审核:
a、仓库实践库存量;
b、当月实践消耗量;
c、费用预算方案。
(5)财务部经理审核:
a、推销方案不合理的,应及时予以调整申购方案;
b、推销方案合理的,财务部经理应在财务审核栏内签署姓名日期。
3、物品的入库顺序
(1)推销员准绳上应在物品推销回来的当日,将物魄康粱仓库验收,特殊状况不能在当日入库的,应报物资部经理同意后另行处置;
(2)如推销员通知物品供应商送货上门,推销员应陪同供应商一同到仓库验货;
(3)库管员应对契合购置方案的物品依照《物品验收规范作业规程》中的相关规则停止验收;
(4)阅历收合格的物品,库管员应开具《入库单》(入库单为一式三联),并将物品分类寄存;
(5)库管员应依据《入库单》和发所购物品的发票,及时注销物品明细账;
(6)库管员应在操持入库手续后将《入库单》的二、三联交由推销员,由推销员将此单据附在发票后到财务部报销推销费用。
4、仓库物品的寄存管理
(1)物品寄存仓库的自然条件:
a、有通风设备;
b、光线充足;
c、面积宽阔。
(2)仓库物品的寄存分类:
a、易燃、易爆与挥发性强的物品;
b、吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品;
c、常用工具、资料和配件等;
d、易碎、易损物品;
e、食品类。
(3)物品寄存仓库的区域划分:
a、合格物品寄存区;
b、不合格物品寄存区;
c、待检物品寄存区。
(4)仓库区域划分的方法:
a、在货架上标识收场隔离;
b、划线挂标牌。
(5)仓库物品的寄存要求:
a、易燃、易爆与挥发性强的物品应独自设置仓库寄存,寄存时应留意:
----周围无明火、远离热源;
----摆放在地下;
----装备灭火器;
----坚持包装完整;
----库房结构稳固,门窗封锁结实;
----库房门内开。
B、吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品寄存时:
----用经过防水处置的货架放置;
----放在枯燥的地上或货架上;
----装备防潮通风设备。
C、常用工具、资料和配件等:
----不规则物品、用盒或袋装好后摆放;
----规则的物品划一的摆放在货架或地上;
----体积较大、体重较轻的牢靠墙立放或挂在墙上。
D、易碎易损的物品:
----体积较小或瓶装物品,放置货架的底层、划一
的摆放在地上;
----体积较大的,应靠墙立放,放置上方不悬挂物品;
----放置位置有胶垫。
5、仓库物品的领用管理
(1)物品领用顺序:
a、物品领用人应凭其所在野门经理签字确认的《领料单》到仓库操持资料领用手续;
b、库管员依据《领料单》上所列种类,逐一核对经财务部预算审核的需求方案后发放;
c、库管员依据《领料单》内容注销仓库物料发放明细注销;
d、库管员应于每日下班前,将《领料单》汇总后交综合部核算员处核对,并依据《会计核算规范作业规程》中的相关规则停止相关的账务处置。
(2)借用物品的领用顺序:
a、凡因任务急需,要借用工具的人员,暂时不能操持物品领用手续的,可由经办人到仓库操持物品借用手续;
b、操持借用手续时,要由经办人出据借条并由经办人签字;
c、借用物品的经办人应在任务处置终了后三日内办完正式领用手续。
D、库管员对借用的物品应依据规则的期限催促借用人按时操持领用手续。
6、仓库物品报废的管理
(3)报废的规范:
a、物品到有效期;
b、客观缘由形成物品工具已无运用价值的;
c、按其他有关规则需报废。
(4)物品报废的顺序:
a、报废物品经办人凭其所在野门经理签名确认的《物品报废单》到仓库操持物品报废手续;
b、仓库库存的物品报废,由库管员担任填写《物品报废单》;
c、库管员预告好报废物品的有关原始资料,经物业管理部赞同后,报公司财务部和审计部审核。
----入库时间;
----物品功用引见;
----运用说明;
----其他有关资料。
(5)公司财务部主管会计和审计部主管人员,应组织相关人员验证,并填写《物品验证记载》;
(6)报废物品经财务部和审计部验证后,应由财部和审计部出具详细意见
报公司指导同意。
(7)公司财务部依据公司指导的指示停止账务处置。
7、仓库物品的清点
(1)每月25日前,库管员应对仓库内物品停止逐一清点。
(2)依据清点结果,填写《库存物品清点表》。
(3)库管员应将库存物品明细账的余额和清点表上的实物余额停止核对;
a、经核对无误的,库管员应依据当月发作的入库单收回库单,编制《库存物品进、耗、存表》,同时编制下月推销方案。
b、如经核对有误:
----实践多于账面余额的,应报财务会计依据《会计核算规范作业规程》中的相关规则停止账务处置;
----照实物少于账面余额的,准绳上视详细状况依据公司相关规程处置。
(4)库管员应在28日前将当月《物品清点表》、《物品进、耗、存表》、《物品申购方案表》报送公司财务部经理审核。
(5)公司财务部会计应于每于每月25-31日对仓库物品停止抽样或全部核对,并在当月31日前将核对结果报财务部经理。
8、仓库物品管理资料的保管
(1)公司财务会计应在每月末将仓库物品的财务原始单据编制记账凭证、注销账薄,并依据《会计核算规范作业规程》中的相关规则停止账务处置。
(2)仓库物品管理的财务资料交叉务部经理审核无误后,加密在管理处财务部临时保管。
9、仓库物品的管理状况,作为财务部相关人员绩效考证的依据之一。
五、记载
1、《入库单》
2、《领料单》
3、《物品清点表》
4、《仓库物品进、耗、存报表》
六、相关支出性文件
1、《推销管理规范作业规程》
2、《物品验收规范作业规程》