基金代码 基金简称 基金净值 累计净值
000001 华夏成长 1.027 1.117
000011 华夏大盘精选 1 1
001001 华夏债券 0.999 1.029
002001 华夏回报 0.963 1.082
020001 国泰金鹰增长 0.998 1.068
020002 国泰金龙债券 0.971 1.001
020003 国泰金龙行业 0.969 1.001
020005 国泰金马 0.988 0.988
040001 华安创新 0.945 1.075
040002 华安180 0.927 1.047
050001 博时增长 1.126 1.274
050002 博时裕富 0.955 1.005
050004 博时精选 1.0032 1.0032
070001 嘉实成长收益 1.0007 1.1507
070002 嘉实增长 1.091 1.192
070003 嘉实稳健 1.028 1.083
070005 嘉实债券 0.955 0.955
070006 嘉实服务增值行业 0.937 0.937
080001 长盛成长价值 0.972 1.138
090001 大成价值增长 0.9852 1.1952
090002 大成债券 1.0218 1.0618
090003 大成蓝筹稳健 0.9946 0.9946
100016 富国动态平衡 1.0235 1.0835
100018 富国天利 0.9851 0.9951
100020 富国天益 1.0069 1.0069
110001 易方达平稳 1.153 1.243
110002 易方达策略成长 1.034 1.054
110003 易方达50 0.9123 0.9123
121001 融华债券 0.9673 1.0673
121002 中融景气行业 0.9488 0.9488
150103 银泰理财分红 0.9368 0.9368
151001 银河稳健 0.9615 1.0265
151002 银河收益 0.9625 0.9925
160605 鹏华中国50 0.997 0.997
161601 融通新蓝筹 0.96
2 1.147
161603 融通债券 1.009 1.05
161604 融通深证100 0.862 1.022
161605 融通蓝筹成长 0.95 1.06
161606 融通行业景气 0.979 0.979
162102 金鹰中小盘精选 0.9656 0.9656
162201 湘财合丰成长 1.0295 1.1195
162202 湘财合丰周期 0.9709 1.1159
162203 湘财合丰稳定 0.9964 1.0664
162204 湘财荷银行业精选 0.9989 0.9989
180001 银华优势企业 0.9912 1.1612
180002 银华保本增值 0.9866 0.9866
180003 银华精选 1.0002 1.0002
200001 长城久恒 0.931 0.991
200002 长城久泰 0.9476 0.9476
202001 南方稳健成长 1.0723 1.1973
202101 南方宝元 1.0263 1.0883
202201 南方避险 0.997 1.037
206001 鹏华行业成长 0.8854 0.9454
206101 鹏华普天债券 0.958 1.013
206102 鹏华普天收益 1.054 1.169
210001 金鹰成份 0.9297 1.0197
213001 宝盈鸿利 0.9231 1.0531
217001 招商股票基金 1.03 1.125
217002 招商平衡型基金 0.9784 1.0884
217003 招商债券基金 1.0055 1.0205
217005 招商先锋 0.9896 0.9896
233001 巨田基础行业 0.9504 0.9504
240001 宝康消费 1.0771 1.1271
240002 宝康灵活 1.0435 1.0935
240003 宝康债券 1.0472 1.0772
240005 华宝策略增长 0.9729 0.9729
255010 德盛稳健 0.977 1.037
257
010 德盛小盘精选 0.953 0.953
260101 景长城优选 1.0866 1.1066
260102 景恒丰债券 1.0152 1.0152
260103 景长城动力 1.0667 1.0867
260104 景内需增长 0.999 0.999
270001 广发聚富 1.0145 1.0545
270002 广发稳健增长 0.9989 0.9989
288001 中信经典配置 0.9532 0.9532
290002 泰信先行策略 0.9833 0.9833
310308 申万巴黎精选 0.9621 0.9621
320001 诺安平衡 1.0021 1.0021
340001 兴业混合型 0.9882 0.9882
350001 天治财富增长 0.9921 0.9921
510001 海富通精选 1.0631 1.1531
510003 海富通收益增长 0.954 0.954
510080 长盛债券基金 1.0113 1.0573
510081 长盛动态精选 0.9935 0.9935
519180 天同180 0.9158 0.9658