基金代码 基金简称 基金净值 累计净值
000001 华夏成长 1.027 1.117
001001 华夏债券 0.999 1.029
002001 华夏回报 0.955 1.074
020001 国泰金鹰增长 0.993 1.063
020002 国泰金龙债券 0.971 1.001
020003 国泰金龙行业 0.964 0.996
020005 国泰金马 0.989 0.989
040001 华安创新 0.942 1.072
040002 华安180 0.926 1.046
050001 博时增长 1.12 1.268
050002 博时裕富 0.953 1.003
050004 博时精选 1.0011 1.0011
070001 嘉实成长收益 1.007 1.157
070002 嘉实增长 1.087 1.188
070003 嘉实稳健 1.025 1.08
070005 嘉实债券 0.954 0.954
070006 嘉实服务增值行业 0.937 0.937
080001 长盛成长价值 0.964 1.13
090001 大成价值增长 0.9801 1.1901
090002 大成债券 1.0189 1.0589
090003 大成蓝筹稳健 0.993 0.993
100016 富国动态平衡 1.0207 1.0807
100018 富国天利 0.9827 0.9927
100020 富国天益 1.0026 1.0026
110001 易方达平稳 1.145 1.235
110002 易方达策略成长 1.026 1.046
110003 易方达50 0.9129 0.9129
121001 融华债券 0.9673 1.0673
121002 中融景气行业 0.9465 0.9465
150103 银泰理财分红 0.9367 0.9367
151001 银河稳健 0.9613 1.0263
151002 银河收益 0.9632 0.9932
160605 鹏华中国50 0.995 0.995
161601 融通新蓝筹 0.9535 1.1385
161603 融通债券 1.0
09 1.05
161604 融通深证100 0.859 1.019
161605 融通蓝筹成长 0.948 1.058
161606 融通行业景气 0.976 0.976
162102 金鹰中小盘精选 0.9655 0.9655
162201 湘财合丰成长 1.0257 1.1157
162202 湘财合丰周期 0.9683 1.1133
162203 湘财合丰稳定 0.9928 1.0628
162204 湘财荷银行业精选 0.9971 0.9971
180001 银华优势企业 0.9838 1.1538
180002 银华保本增值 0.986 0.986
200001 长城久恒 0.925 0.985
200002 长城久泰 0.9457 0.9457
202001 南方稳健成长 1.0706 1.1956
202101 南方宝元 1.0265 1.0885
202201 南方避险 0.9973 1.0373
206001 鹏华行业成长 0.8807 0.9407
206101 鹏华普天债券 0.95 1.005
206102 鹏华普天收益 1.044 1.159
210001 金鹰成份 0.9242 1.0142
213001 宝盈鸿利 0.9162 1.0462
217001 招商股票基金 1.0245 1.1195
217002 招商平衡型基金 0.9747 1.0847
217003 招商债券基金 1.0047 1.0197
217005 招商先锋 0.9851 0.9851
233001 巨田基础行业 0.9458 0.9458
240001 宝康消费 1.0726 1.1226
240002 宝康灵活 1.0385 1.0885
240003 宝康债券 1.0472 1.0772
240005 华宝策略增长 0.9682 0.9682
255010 德盛稳健 0.973 1.033
257010 德盛小盘精选 0.952 0.952
260101 景长城优选 1.0856 1.
1056
260102 景恒丰债券 1.0146 1.0146
260103 景长城动力 1.0658 1.0858
260104 景内需增长 1 1
270001 广发聚富 1.0048 1.0448
270002 广发稳健增长 1.0002 1.0002
288001 中信经典配置 0.9507 0.9507
290002 泰信先行策略 0.9867 0.9867
310308 申万巴黎精选 0.9621 0.9621
320001 诺安平衡 0.9997 0.9997
340001 兴业混合型 0.9869 0.9869
350001 天治财富增长 0.9925 0.9925
510001 海富通精选 1.0565 1.1465
510003 海富通收益增长 0.953 0.953
510080 长盛债券基金 1.0102 1.0562
510081 长盛动态精选 0.9905 0.9905
519180 天同180 0.9153 0.9653