基金代码 基金简称 基金净值 累计净值
000001 华夏成长 1.038 1.128
001001 华夏债券 1 1.03
002001 华夏回报 0.962 1.081
020001 国泰金鹰增长 1 1.07
020002 国泰金龙债券 0.972 1.002
020003 国泰金龙行业 0.97 1.002
020005 国泰金马 0.989 0.989
040001 华安创新 0.948 1.078
040002 华安180 0.936 1.056
050001 博时增长 1.128 1.276
050002 博时裕富 0.965 1.015
050004 博时精选 1.0062 1.0062
070001 嘉实成长收益 1.0208 1.1708
070002 嘉实增长 1.099 1.2
070003 嘉实稳健 1.034 1.089
070005 嘉实债券 0.958 0.958
070006 嘉实服务增值行业 0.944 0.944
080001 长盛成长价值 0.971 1.137
090001 大成价值增长 0.9862 1.1962
090002 大成债券 1.0213 1.0613
090003 大成蓝筹稳健 1.0005 1.0005
100016 富国动态平衡 1.0296 1.0896
100018 富国天利 0.9838 0.9938
100020 富国天益 1.0057 1.0057
110001 易方达平稳 1.152 1.242
110002 易方达策略成长 1.032 1.052
110003 易方达50 0.9204 0.9204
121001 融华债券 0.9707 1.0707
121002 中融景气行业 0.9502 0.9502
150103 银泰理财分红 0.9421 0.9421
151001 银河稳健 0.9683 1.0333
151002 银河收益 0.9675 0.9975
160605 鹏华中国50 1.003 1.003
161601 融通新蓝筹 0.955 1.14
161603 融通债券 1.011 1.052
1
61604 融通深证100 0.873 1.033
161605 融通蓝筹成长 0.952 1.062
161606 融通行业景气 0.982 0.982
162102 金鹰中小盘精选 0.977 0.977
162201 湘财合丰成长 1.0341 1.1241
162202 湘财合丰周期 0.9729 1.1179
162203 湘财合丰稳定 0.9998 1.0698
162204 湘财荷银行业精选 1.0007 1.0007
180001 银华优势企业 0.9888 1.1588
180002 银华保本增值 0.9866 0.9866
200001 长城久恒 0.93 0.99
200002 长城久泰 0.9557 0.9557
202001 南方稳健成长 1.0768 1.2018
202101 南方宝元 1.0305 1.0925
202201 南方避险 1.0005 1.0405
206001 鹏华行业成长 0.8833 0.9433
206101 鹏华普天债券 0.951 1.006
206102 鹏华普天收益 1.056 1.171
210001 金鹰成份 0.9309 1.0209
213001 宝盈鸿利 0.9195 1.0495
217001 招商股票基金 1.0327 1.1277
217002 招商平衡型基金 0.98 1.09
217003 招商债券基金 1.0048 1.0198
217005 招商先锋 0.9902 0.9902
233001 巨田基础行业 0.9544 0.9544
240001 宝康消费 1.0819 1.1319
240002 宝康灵活 1.0483 1.0983
240003 宝康债券 1.0476 1.0776
240005 华宝策略增长 0.9782 0.9782
255010 德盛稳健 0.98 1.04
257010 德盛小盘精选 0.957 0.957
260101 景长城优选 1.0928 1.1128
260102 景恒丰
债券 1.0147 1.0147
260103 景长城动力 1.0702 1.0902
260104 景内需增长 1.005 1.005
270001 广发聚富 1.0096 1.0496
270002 广发稳健增长 1.0002 1.0002
288001 中信经典配置 0.9556 0.9556
290002 泰信先行策略 0.9948 0.9948
310308 申万巴黎精选 0.9658 0.9658
320001 诺安平衡 1.0004 1.0004
340001 兴业混合型 0.991 0.991
350001 天治财富增长 0.9963 0.9963
510001 海富通精选 1.0647 1.1547
510003 海富通收益增长 0.956 0.956
510080 长盛债券基金 1.0129 1.0589
510081 长盛动态精选 0.9937 0.9937
519180 天同180 0.9259 0.9759