基金代码 基金简称 基金净值 累计净值
000001 华夏成长 0.974 1.064
000011 华夏大盘精选 0.995 0.995
001001 华夏债券 0.994 1.024
002001 华夏回报 0.914 1.033
020001 国泰金鹰增长 0.956 1.026
020002 国泰金龙债券 0.958 0.988
020003 国泰金龙行业 0.92 0.952
020005 国泰金马 0.962 0.962
040001 华安创新 0.898 1.028
040002 华安180 0.871 0.991
040004 华安宝利 1.004 1.004
050001 博时增长 1.052 1.2
050002 博时裕富 0.896 0.946
050004 博时精选 0.9533 0.9533
070001 嘉实成长收益 0.9399 1.0899
070002 嘉实增长 1.034 1.135
070003 嘉实稳健 0.983 1.038
070005 嘉实债券 0.943 0.943
070006 嘉实服务增值行业 0.899 0.899
080001 长盛成长价值 0.921 1.087
090001 大成价值增长 0.9403 1.1503
090002 大成债券 1.0125 1.0525
090003 大成蓝筹稳健 0.9542 0.9542
100016 富国动态平衡 0.9825 1.0425
100018 富国天利 0.971 0.981
100020 富国天益 0.9开店网 0.9开店网
110001 易方达平稳 1.097 1.187
110002 易方达策略成长 0.983 1.003
110003 易方达50 0.8603 0.8603
121001 融华债券 0.9481 1.0481
121002 中融景气行业 0.9251 0.9251
150103 银泰理财分红 0.9137 0.9137
151001 银河稳健 0.9185 0.9835
151002 银河收益 0.9489 0.9789
160605 鹏华中国50 0.
961 0.961
161601 融通新蓝筹 0.9175 1.1025
161603 融通债券 0.999 1.04
161604 融通深证100 0.809 0.969
161605 融通蓝筹成长 0.916 1.026
161606 融通行业景气 0.947 0.947
162102 金鹰中小盘精选 0.9033 0.9033
162201 湘财合丰成长 0.9792 1.0692
162202 湘财合丰周期 0.9157 1.0607
162203 湘财合丰稳定 0.9597 1.0297
162204 湘财荷银行业精选 0.968 0.968
180001 银华优势企业 0.9482 1.1182
180002 银华保本增值 0.9827 0.9827
180003 银华精选 0.9847 0.9847
200001 长城久恒 0.891 0.951
200002 长城久泰 0.8939 0.8939
202001 南方稳健成长 1.0231 1.1481
202101 南方宝元 1.0061 1.0681
202201 南方避险 0.9779 1.0179
206001 鹏华行业成长 0.844 0.904
206101 鹏华普天债券 0.92 0.975
206102 鹏华普天收益 0.99 1.105
210001 金鹰成份 0.8691 0.9591
213001 宝盈鸿利 0.8721 1.0021
217001 招商股票基金 0.9832 1.0782
217002 招商平衡型基金 0.9491 1.0591
217003 招商债券基金 0.9952 1.0102
217005 招商先锋 0.9546 0.9546
233001 巨田基础行业 0.9113 0.9113
240001 宝康消费 1.0124 1.0824
240002 宝康灵活 0.9855 1.0355
240003 宝康债券 1.0107 1.0607
240005 华宝策略增长 0.922 0.922
255010 德盛稳健 0.937 0.997
257010 德盛小盘精选 0.929 0.929
260101 景长城优选 1.0351 1.0551
260102 景恒丰债券 1.0095 1.0095
260103 景长城动力 1.039 1.059
260104 景内需增长 0.966 0.966
270001 广发聚富 0.9608 1.0008
270002 广发稳健增长 0.9812 0.9812
288001 中信经典配置 0.9179 0.9179
290002 泰信先行策略 0.9356 0.9356
310308 申万巴黎精选 0.9359 0.9359
320001 诺安平衡 0.968 0.968
340001 兴业混合型 0.978 0.978
350001 天治财富增长 0.9694 0.9694
360001 光大量化核心 0.9958 0.9958
510001 海富通精选 1.017 1.107
510003 海富通收益增长 0.934 0.934
510080 长盛债券基金 1.0002 1.0462
510081 长盛动态精选 0.9593 0.9593
519180 天同180 0.8603 0.9103