基金代码 基金简称 基金净值 累计净值
000001 华夏成长 1.018 1.108
000011 华夏大盘精选 1.001 1.001
001001 华夏债券 1 1.03
002001 华夏回报 0.958 1.077
020001 国泰金鹰增长 0.993 1.063
020002 国泰金龙债券 0.968 0.998
020003 国泰金龙行业 0.963 0.995
020005 国泰金马 0.989 0.989
040001 华安创新 0.939 1.069
040002 华安180 0.916 1.036
050001 博时增长 1.116 1.264
050002 博时裕富 0.943 0.993
050004 博时精选 0.9984 0.9984
070001 嘉实成长收益 0.9901 1.1401
070002 嘉实增长 1.075 1.176
070003 嘉实稳健 1.023 1.078
070005 嘉实债券 0.956 0.956
070006 嘉实服务增值行业 0.934 0.934
080001 长盛成长价值 0.963 1.129
090001 大成价值增长 0.9826 1.1926
090002 大成债券 1.02 1.06
090003 大成蓝筹稳健 0.9921 0.9921
100016 富国动态平衡 1.0161 1.0761
100018 富国天利 0.9827 0.9927
100020 富国天益 1.0035 1.0035
110001 易方达平稳 1.137 1.227
110002 易方达策略成长 1.017 1.037
110003 易方达50 0.9093 0.9093
121001 融华债券 0.9658 1.0658
121002 中融景气行业 0.9447 0.9447
150103 银泰理财分红 0.9352 0.9352
151001 银河稳健 0.9531 1.0181
151002 银河收益 0.9575 0.9875
160605 鹏华中国50 1.001 1.001
161601 融通新蓝筹 0.953
1 1.1381
161603 融通债券 1.008 1.049
161604 融通深证100 0.848 1.008
161605 融通蓝筹成长 0.936 1.046
161606 融通行业景气 0.97 0.97
162102 金鹰中小盘精选 0.9489 0.9489
162201 湘财合丰成长 1.0144 1.1044
162202 湘财合丰周期 0.9648 1.1098
162203 湘财合丰稳定 0.9979 1.0679
162204 湘财荷银行业精选 0.9978 0.9978
180001 银华优势企业 0.9836 1.1536
180002 银华保本增值 0.9871 0.9871
180003 银华精选 0.9997 0.9997
200001 长城久恒 0.923 0.983
200002 长城久泰 0.9364 0.9364
202001 南方稳健成长 1.0682 1.1932
202101 南方宝元 1.0248 1.0868
202201 南方避险 0.9954 1.0354
206001 鹏华行业成长 0.8803 0.9403
206101 鹏华普天债券 0.941 0.996
206102 鹏华普天收益 1.047 1.162
210001 金鹰成份 0.9181 1.0081
213001 宝盈鸿利 0.9054 1.0354
217001 招商股票基金 1.0229 1.1179
217002 招商平衡型基金 0.9737 1.0837
217003 招商债券基金 1.0037 1.0187
217005 招商先锋 0.9846 0.9846
233001 巨田基础行业 0.9429 0.9429
240001 宝康消费 1.0702 1.1202
240002 宝康灵活 1.0348 1.0848
240003 宝康债券 1.0454 1.0754
240005 华宝策略增长 0.9651 0.9651
255010 德盛稳健 0.971 1.
031
257010 德盛小盘精选 0.949 0.949
260101 景长城优选 1.082 1.102
260102 景恒丰债券 1.0146 1.0146
260103 景长城动力 1.0651 1.0851
260104 景内需增长 1 1
270001 广发聚富 1.0002 1.0402
270002 广发稳健增长 0.9999 0.9999
288001 中信经典配置 0.9483 0.9483
290002 泰信先行策略 0.9827 0.9827
310308 申万巴黎精选 0.9585 0.9585
320001 诺安平衡 0.9975 0.9975
340001 兴业混合型 0.9885 0.9885
350001 天治财富增长 0.9915 0.9915
510001 海富通精选 1.0578 1.1478
510003 海富通收益增长 0.953 0.953
510080 长盛债券基金 1.0115 1.0575
510081 长盛动态精选 0.989 0.989
519180 天同180 0.9039 0.9539